Beheer uw cash flow met onze management rapporteringtool

Cashflow & cash bewegingen

Naast een overzichtelijke visualisatie van uw cashflow, stelt EMAsphere u in staat om het begin- en eindsaldo van uw cash te analyseren voor een bepaalde periode of sinds het begin van het jaar. Op die manier behoudt u steeds het overzicht over uw liquiditeit.

Directe benadering op basis van inkomsten en uitgaven

Op basis van de directe methode kan u de details achter de evolutie van uw cashflow analyseren, volgens de inkomsten en operationele en niet-operationele uitgaven (zoals investeringen, BTW …) Ook de indirecte analyse op basis van de EBITDA is beschikbaar.

Analyse van het werkkapitaal en werkkapitaalbehoefte op basis van de indirecte methode

Dankzij een analyse van de indirecte cashflow, worden het werkkapitaal en de werkkapitaalbehoefte automatisch berekend in EMAsphere, met daarbij ook de DSO en DPO en stockrotatie.

Balans & cashflow

Om een duidelijk beeld te hebben van uw huidige en toekomstige cashflow positie, genereert EMAsphere automatische balans indicatoren die een impact hebben op uw cashflow, zoals investeringen, handelsvorderingen en de DSO, alsook de handelsschulden en de DPO, financiële schulden ... Deze gegevens kunnen als KPI, rapport of grafiek worden voorgesteld.

Ontdek meer over onze KPI’s, grafieken en rapporten →

Vervaldagboek klanten

De analyse van de debetpositie en de gemiddelde betaalperiode van de klant (DSO) wordt uitgewerkt via het vervaldagboek per klant. Dit laatste wordt automatisch aangemaakt en bijgewerkt in EMAsphere.

Vervaldagboek leveranciers

Naast de klantenanalyse kunt u ook de vervaldatum van uw handelsschulden bekijken en een gedetailleerd overzicht krijgen van de betalingen die voor elke leverancier moeten worden uitgevoerd met behulp van het vervaldagboek van de leverancier.

Cashflow overzicht

Bekijk de performance van uw cashflow in detail met het cashflow overzicht. Dit wordt automatisch aangemaakt en geeft u in één oogopslag de mogelijkheid om de maandelijkse evolutie van de operationele instromen/uitstromen en niet-operationele bewegingen (gelinkt aan investeringen, terugbetaling van financiële schulden ...) te zien.

Cash end

Op basis van de directe methode (ontvangsten en uitbetalingen), kunt u met deze tabel snel maand na maand zien of uw bedrijf meer of minder geld uitgeeft dan het genereert.

Cashflow forecast

Voer naast de historische cashflow weergave uw cashflow forecast uit in EMAsphere om te anticiperen op uw cashbehoeften of investeringsmogelijkheden.

Ontdek de forecast features →

Cash performance

Bekijk uw inkomende en uitgaande cashflows gegroepeerd per klant, dienstverlener of werknemer, cashflow per dag en maand, cashflow generatie gedurende de maand of sinds het begin van het jaar ... Met precisie in de vorm van vooraf geconfigureerde grafieken.

Meerdere banken

Bekijk al uw banksaldo’s van uw verschillende banken. Vooraf geconfigureerde tabellen en KPI's worden dagelijks bijgewerkt, waardoor u een overzicht krijgt van uw cashpositie. Dit bespaart u tijd bij de opvolging van uw bankverrichtingen.

Dagelijkse monitoring

U hoeft niet meer te wachten op een update van uw boekhoudpakket om uw bankgegevens te analyseren en om optimaal gebruik te maken van de dashboards van EMAsphere, die automatisch en dagelijks worden bijgewerkt.

Automatische reporting

Analyse & forecasts

Data sharing

Klanten

Partners

Jij

Blog artikels

eBooks

Webinar

EMAgazine

Succesverhalen

Automatische reporting

Analyse & forecasts

Data sharing

Klanten

Partners

Jij

Blog artikels

eBooks

Webinar

EMAgazine

Succesverhalen

Beheer uw cashflow in EMAsphere

Cash performance

Analyse van de boekhoudkundige rekeningen die impact hebben op de cashpositie

Cashflow

Bank flows

Zij rekenen op ons

Vraag een demo aan

Maak uw analyse compleet met nog meer features

Consolidatie

Budgetten en forecasts

Analytics

Operationeel

Ontdek meer business content

Referentie KPI's voor financiële teams

7 musts voor een optimaal cashmanagement
Gratis ebook

Creëer een dashboard in drie stappen

Jij

Jij