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Tout pour piloter votre liquidité

KPIs de liquidité

Suivez le DSO, le DPO, le BFR et les autres indicateurs de liquidité qui comptent pour vous.
Balances âgées

Automatisez vos balances âgées clients et fournisseurs.
Prévision de runway

Mesurez combien de temps vous pouvez fonctionner à votre niveau de dépenses actuel sans nouveau financement.
Besoin en fonds de roulement

Équilibrez actifs et passifs courants pour libérer de la trésorerie sans endettement supplémentaire.
Simulation de scénarios

Testez différentes hypothèses et mesurez leur impact potentiel sur votre trésorerie.
Alertes

Soyez averti dès qu'un indicateur atteint un seuil que vous avez défini.

Connectez vos données

250+ connecteurs récupèrent automatiquement vos données comptables, ERP et commerciales.
Suivez

Vos tableaux de bord de trésorerie se mettent à jour seuls et montrent où la liquidité est générée ou consommée.
Anticipez

Construisez prévisions et scénarios pour repérer les tensions de trésorerie avant qu'elles n'arrivent.
Agissez

Alertes et reportings partagés aident vos équipes à réagir vite et à rester alignées.

Questions fréquentes

Comment la gestion du DSO et du DPO améliore-t-elle la trésorerie nette ?: Réduire le DSO accélère la conversion des ventes en liquidités, disponibles pour vos opérations et vos investissements. Allonger le DPO, sans dégrader la relation fournisseurs, conserve la trésorerie plus longtemps dans l'entreprise. L'équilibre entre les deux limite le recours au financement externe.
En quoi la prévision de runway aide-t-elle à anticiper ?: Le runway indique combien de temps votre entreprise peut continuer à fonctionner à son niveau de dépenses actuel sans financement supplémentaire. Il vous aide à préparer les périodes difficiles et à décider tôt d'un financement ou d'ajustements opérationnels.
Pourquoi suivre sa trésorerie nette dans une plateforme de reporting ?: Vous disposez d'une vision à jour de votre situation financière, fondée sur des données fiables. Il devient plus simple d'anticiper les manques de trésorerie, d'ajuster investissements et dépenses à votre capacité réelle et de soutenir votre planification à long terme.