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#Trésorerie
La trésorerie est un indicateur clé dans la gestion de votre entreprise. EMAsphere vous permet d'avoir une vue très précise de la performance de votre trésorerie, des posts impactant la trésorerie et de vos flux de trésorerie.
Au-delà de la simple visualisation de votre solde de trésorerie, EMAsphere vous permet d'analyser la valeur de départ et la valeur finale de votre trésorerie depuis le début de l'année ou sur un mois particulier. Vous obtenez ainsi une vue globale de l'évolution de votre trésorerie.
Basé sur la méthode directe, vous pouvez également analyser les raisons de l'évolution de votre trésorerie et ce, en fonction des encaissements, des sorties opérationnelles et sorties non-opérationnelles (telles que les investissements, TVA à payer,...). La méthode d'analyse indirecte basée sur l'EBITDA est également disponible au sein d'EMAsphere.
A partir de l'analyse indirecte de la trésorerie, obtenez automatiquement le fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement générés automatiquement dans EMAsphere avec une indication sur les délais de paiements clients, fournisseurs et la rotation des stocks.
Afin de réaliser une analyse claire sur la situation actuelle et future de votre trésorerie, EMAsphere génère automatiquement des KPIs de liquidité comme les investissements, la position débitrice et le DSO ainsi que la position créditrice et le DPO, les dettes financières, la position financière nette, ... Ces données peuvent être représentées sous forme de KPIs, de tableaux ou de graphiques.
L'analyse de la position débitrice et du délai moyen de paiement clients (DSO) est détaillée via le tableau de la balance âgée par client. Ce dernier est créé et mis à jour automatiquement dans EMAsphere.
En complément de l'analyse des clients, visualisez également les échéances de vos dettes fournisseurs et obtenez une vue détaillée des paiements à effectuer pour chaque fournisseur grâce au tableau de la balancée âgée des fournisseurs.
Visualisez en détails la performance de votre trésorerie grâce au tableau de flux de trésorerie. Créé automatiquement, il vous permet de voir en un coup d'oeil l'évolution mensuelle des entrées/sorties opérationnelles ainsi que les mouvements non-opérationnels (liés aux investissements, remboursement de dettes financières, ...).
Basé sur la méthode directe (encaissements et décaissements), ce tableau vous permet de visualiser rapidement mois par mois, si votre entreprise dépense plus ou moins de cash qu'elle n'en génère.
En complément de la vue historique du flux de trésorerie, réalisez votre prévisionnel du flux de trésorerie dans EMAsphere afin d'anticiper vos besoins en cash ou les possibilités d'investissement.
Au travers de graphiques pré-configurés, visualisez précisément vos entrées et sorties d'argent regroupées par client / prestataire / collaborateur, position de cash par jour et mensuelle, génération de cash sur le mois ou depuis le début de l'année, ...
N'attendez plus la mise à jour de votre comptabilité pour analyser vos flux bancaires, bénéficiez au sein d'EMAsphere de tableaux de bord mis à jour automatiquement et quotidiennement.
Le suivi des liquidités est simplifié. De plus, son implémentation est facile et sa prise en main rapide.
Lire l'étude de cas →
La gestion et visualisation du cash sont simples, ainsi que celles des comptes ouverts et des paiements à recevoir.
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Bénéficiez d'un reporting et d'un prévisionnel consolidé dans EMAsphere qui intègre la gestion des intercos, la sous-consolidation, le multi-devises, ...
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Réalisez vos prévisions et budgets dans EMAsphere au niveau du compte de résultat ou du flux de trésorerie et bénéficiez de plusieurs méthodes de création.
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Bénéficiez d’une compréhension fine de vos revenus et coûts grâce à la gestion des analytiques dans EMAsphere jusqu'à 10 niveaux.
Au delà de l’aspect financier, gagnez en visibilité sur les performances de l’ensemble de vos départements et mixez vos données financières et opérationnelles au sein d'EMAsphere.
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