Optimiser le suivi de la trésorerie grâce à un reporting automatisé

Situation de trésorerie et variations

Au-delà de la simple visualisation de votre situation de trésorerie, EMAsphere vous permet d'analyser la valeur de départ et la valeur finale de votre trésorerie depuis le début de l'année ou sur un mois particulier. Vous obtenez ainsi une vue globale de l'évolution de votre trésorerie.

Encaissements et décaissements sur base de la méthode directe

Basé sur la méthode directe, vous pouvez également analyser les raisons de l'évolution de votre trésorerie et ce, en fonction des encaissements, des sorties opérationnelles et sorties non-opérationnelles (telles que les investissements, TVA à payer,...). La méthode d'analyse indirecte basée sur l'EBITDA est également disponible au sein d'EMAsphere.

Analyse du fonds de roulement et besoin en fonds de roulement sur base de la méthode indirecte

A partir de l'analyse indirecte de la trésorerie, obtenez automatiquement le fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement générés automatiquement dans EMAsphere avec une indication sur les délais de paiements clients, fournisseurs et la rotation des stocks.

Postes bilantaires liés à la trésorerie

Afin de réaliser une analyse claire sur la situation actuelle et future de votre trésorerie, EMAsphere génère automatiquement les postes bilantaires impactant la trésorerie comme les investissements, la position débitrice et le DSO ainsi que la position créditrice et le DPO, les dettes financières, ... Ces données peuvent être représentées sous forme de KPIs, de tableaux ou de graphiques.

En savoir plus sur les KPIs, tableaux et graphiques →

Balance âgée clients

L'analyse de la position débitrice et du délai moyen de paiement clients (DSO) est détaillée via le tableau de la balance âgée par client. Ce dernier est créé et mis à jour automatiquement dans EMAsphere.

Balance âgée fournisseurs

En complément de l'analyse des clients, visualisez également les échéances de vos dettes fournisseurs et obtenez une vue détaillée des paiements à effectuer pour chaque fournisseur grâce au tableau de la balancée âgée des fournisseurs.

Tableau de flux de trésorerie

Visualisez en détails la performance de votre trésorerie grâce au tableau de flux de trésorerie. Créé automatiquement, il vous permet de voir en un coup d'oeil l'évolution mensuelle des entrées/sorties opérationnelles ainsi que les mouvements non-opérationnels (liés aux investissements, remboursement de dettes financières, ...).

Excédent de flux de trésorerie

Basé sur la méthode directe (encaissements et décaissements), ce tableau vous permet de visualiser rapidement mois par mois, si votre entreprise dépense plus ou moins de cash qu'elle n'en génère.

Prévisionnel du flux de trésorerie

En complément de la vue historique du flux de trésorerie, réalisez votre prévisionnel du flux de trésorerie dans EMAsphere afin d'anticiper vos besoins en cash ou les possibilités d'investissement.

Découvrez les fonctionnalités de prévisions →

Cash performance

Au travers de graphiques pré-configurés, visualisez précisément vos entrées et sorties d'argent regroupées par client / prestataire / collaborateur, position de cash par jour et mensuelle, génération de cash sur le mois ou depuis le début de l'année, ...

Banques multiples

Visualisez tous vos soldes bancaires, issus de vos différentes banques. Mis à jour quotidiennement, des tableaux et KPIs pré-configurés vous offrent une vue d'ensemble sur votre position de cash. Vous gagnez ainsi du temps dans le suivi de vos transactions bancaires.

Suivi quotidien

N'attendez plus la mise à jour de votre comptabilité pour analyser vos flux bancaires, bénéficiez au sein d'EMAsphere de tableaux de bord mis à jour automatiquement et quotidiennement.