Une gestion optimisée du DSO (Days Sales Outstanding) et du DPO (Days Payable Outstanding) est essentielle pour maintenir une trésorerie saine et assurer la stabilité financière de votre entreprise.

Réduire le DSO accélère la conversion des ventes en liquidités, améliorant ainsi la liquidité disponible pour les opérations et les investissements.

Inversement, augmenter le DPO permet à votre entreprise de conserver des liquidités plus longtemps, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour gérer les sorties de fonds.

L'équilibre entre ces deux indicateurs est crucial pour optimiser la trésorerie nette, permettant à l'entreprise de réduire le besoin de financement externe tout en finançant efficacement ses opérations courantes et ses projets de croissance.

Le runway financier indique combien de temps votre entreprise peut continuer à opérer au niveau actuel de dépenses sans avoir besoin de fonds supplémentaires.

C'est particulièrement important pour les petites entreprises car cela leur permet de planifier stratégiquement les périodes difficiles et de s'assurer qu'elles disposent des ressources nécessaires pour continuer leur activité et croître, avant de nécessiter un financement externe ou quelques ajustements opérationnels.

Suivre la trésorerie nette offre une vision claire et actualisée de votre situation financière.

Cela permet de prendre des décisions plus rapidement et facilement basées sur des données précises dû à une analyse profonde de votre situation, de prévoir les manques de trésorerie avant qu'ils ne surviennent, et d'optimiser les investissements et dépenses selon la capacité financière de l'entreprise.

Cela aide également à maintenir la stabilité financière et à soutenir une planification stratégique efficace à long terme.